凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.26億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
成 立 日:2023-02-14 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證消費電子主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.14% |
精選港股通標(biāo)的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1936 | 1.1936 | -1.31% |
07-31 | 1.2094 | 1.2094 | -0.44% |
07-30 | 1.2147 | 1.2147 | -0.59% |
07-29 | 1.2219 | 1.2219 | 1.38% |
07-28 | 1.2053 | 1.2053 | 0.61% |
07-25 | 1.1980 | 1.1980 | 1.42% |
07-24 | 1.1812 | 1.1812 | 1.29% |
07-23 | 1.1661 | 1.1661 | -0.32% |
07-22 | 1.1699 | 1.1699 | -0.03% |
07-21 | 1.1702 | 1.1702 | 0.54% |
07-18 | 1.1639 | 1.1639 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.37% | 6.63% | 10.85% | 4.89% | 4.44% | 28.15% | 17.77% | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.48% | 6.90% | 10.88% | 4.94% | 4.56% | 30.72% | 19.51% | 11.90% |
同類排名 | 850 | 4162 | 826 | 4072 | 1639 | 3848 | 3090 | 3512 | 2501 | 3420 | 1421 | 2942 | 435 | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 31.13% |
2024-06-30 | 21.44% |
2023-12-31 | 3.62% |
2023-06-30 | 6.50% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 28.15%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 2376人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 2113人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 2076人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2265人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2322人 |
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