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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02000.11%
近1月：-0.20%
近1年：-1.43%

累計(jì)凈值

1.2575
近3月：0.46%
近3年：5.22%

近6月：-1.09%
成立來：28.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0200 1.2575 0.11%
    12-18 1.0189 1.2564 -0.01%
    12-17 1.0190 1.2565 0.21%
    12-16 1.0169 1.2544 0.04%
    12-15 1.0165 1.2540 -0.17%
    12-12 1.0182 1.2557 -0.18%
    12-11 1.0200 1.2575 0.11%
    12-10 1.0189 1.2564 0.06%
    12-09 1.0183 1.2558 0.11%
    12-08 1.0172 1.2547 -0.05%
    12-05 1.0177 1.2552 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.20%
    0.46%
    -1.09%
    -1.58%
    -1.43%
    2.57%
    5.22%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    163 | 3521
    2973 | 3515
    1526 | 3485
    3214 | 3406
    3153 | 3241
    3153 | 3218
    2629 | 2694
    2244 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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