基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06110.02%
近1月：-0.08%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.3227
近3月：0.36%
近3年：9.83%

近6月：0.46%
成立來(lái)：35.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0611 1.3227 0.02%
    07-31 1.0609 1.3225 0.13%
    07-30 1.0595 1.3211 0.04%
    07-29 1.0591 1.3207 -0.13%
    07-28 1.0605 1.3221 0.09%
    07-25 1.0595 1.3211 -0.02%
    07-24 1.0597 1.3213 -0.15%
    07-23 1.0613 1.3229 -0.08%
    07-22 1.0622 1.3238 -0.07%
    07-21 1.0629 1.3245 -0.05%
    07-18 1.0634 1.3250 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.08%
    0.36%
    0.46%
    0.69%
    3.20%
    7.67%
    9.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2083 | 3451
    1899 | 3374
    2174 | 3288
    1812 | 3265
    536 | 3060
    681 | 2487
    912 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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57 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-22 09:11
46 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 07-22 09:11
51 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-22 09:11
42 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-22 09:11
25 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
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45 0 行情分化明顯，大家都在尋找攻守兼?zhèn)涞呐渲梅桨?。方?/a> money_magent 06-16 16:04
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