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單位凈值 (2025-08-01)

1.11090.04%
近1月：0.00%
近1年：1.50%

累計凈值

1.3499
近3月：0.64%
近3年：10.64%

近6月：0.99%
成立來：37.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1109 1.3499 0.04%
    07-31 1.1105 1.3495 0.10%
    07-30 1.1094 1.3484 0.08%
    07-29 1.1085 1.3475 -0.12%
    07-28 1.1098 1.3488 0.09%
    07-25 1.1088 1.3478 -0.02%
    07-24 1.1090 1.3480 -0.15%
    07-23 1.1107 1.3497 -0.09%
    07-22 1.1117 1.3507 -0.04%
    07-21 1.1122 1.3512 -0.04%
    07-18 1.1127 1.3517 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.00%
    0.64%
    0.99%
    1.07%
    1.50%
    6.68%
    10.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1524 | 3451
    761 | 3374
    897 | 3288
    887 | 3265
    2777 | 3060
    1293 | 2487
    585 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 徹底廢了，沒有一個月緩不過來。扯吧。 基民9qWeIG 07-23 09:44
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