123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中鐵01	4.82%	--
24中鐵01	4.82%	--
21農(nóng)發(fā)	4.80%	--
21農(nóng)發(fā)	4.80%	--
24長春	3.76%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0974	1.3514	0.04%
12-18	1.0970	1.3510	0.03%
12-17	1.0967	1.3507	0.03%
12-16	1.0964	1.3504	0.00%
12-15	1.0964	1.3504	-0.02%
12-12	1.0966	1.3506	-0.02%
12-11	1.0968	1.3508	0.04%
12-10	1.0964	1.3504	0.02%
12-09	1.0962	1.3502	0.03%
12-08	1.0959	1.3499	-0.01%
12-05	1.0960	1.3500	-0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.06%	0.39%	0.20%	1.21%	1.52%	5.55%	10.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1834 \| 3521	2159 \| 3515	2160 \| 3485	1834 \| 3406	1195 \| 3241	1123 \| 3218	1698 \| 2694	873 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.39%	1.14%	-0.12%	1.60%	-0.49%	1.49%	1.32%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1949 \| 3498	863 \| 3451	1195 \| 3040	2026 \| 3316	3015 \| 3195	665 \| 3360	1070 \| 3226	750 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.97%	4.93%	3.48%	4.29%	1.17%	3.46%	6.47%	3.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1970 \| 3316	455 \| 3108	241 \| 2726	839 \| 2409	1569 \| 2196	966 \| 1720	493 \| 1267	33 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：債券型基金，本基金力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-11~至今	張楠	2年又11天	5.74%
2023-11-24~2023-12-10	顏靈珊張楠	16天	0.07%
2022-01-06~2023-11-23	顏靈珊	1年又321天	7.91%
2016-06-17~2022-01-05	楊宇俊	5年又203天	20.52%

點擊	標題	作者	最新更新時間
92	2025-12-19每日收蛋情況	公正的任熙	12-19 20:32
104	2025-12-18每日收蛋情況	公正的任熙	12-18 21:41
105	2025-12-17每日收蛋情況	公正的任熙	12-17 20:00
105	2025-12-16每日收蛋情況	公正的任熙	12-16 20:41
109	2025-12-15每日收蛋情況	公正的任熙	12-15 20:33
125	2025-12-12每日收蛋情況	公正的任熙	12-12 21:33
32	年末理財市場硝煙四起，各種產(chǎn)品看得人頭疼。好基懂得	玲玲來了哦	12-12 14:42
52	新基金密集發(fā)行，可好多都是曇花一現(xiàn)。現(xiàn)在這些都不行	愛穿粉秋褲	12-12 14:23
138	2025-12-11每日收蛋情況	公正的任熙	12-11 20:33
62	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	12-11 09:07
62	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-11 09:07
293	2025-12-10每日收蛋情況	公正的任熙	12-10 20:01
307	2025-12-09每日收蛋情況	公正的任熙	12-09 20:00
130	2025-12-08每日收蛋情況	公正的任熙	12-08 20:33
134	2025-12-05每日收蛋情況	公正的任熙	12-05 20:32
54	別人也沒這么跌啊，咋回事	基民D650ww	12-04 20:40
153	2025-12-04每日收蛋情況	公正的任熙	12-04 20:37
133	2025-12-03每日收蛋情況	公正的任熙	12-03 20:33
128	2025-12-02每日收蛋情況	公正的任熙	12-02 20:32
145	2025-12-01每日收蛋情況	公正的任熙	12-01 20:37

查看更多中加豐潤純債債券C基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：4.66億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張楠
成立日：2016-06-17	管理人：中加基金	基金評級：

2025-11-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-08-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-05-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-07-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-02-06	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-07-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-27	每份派現(xiàn)金0.0320元

基金名稱	關(guān)注度
中加純債債券	6116人
國金惠盈純債C	5140人
長城短債C	5186人
華泰柏瑞中證紅利低波E	5129人
廣發(fā)中債7-10年國開	5209人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

一般

良好

良好

一般

不佳

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

一般

一般

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外