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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0186-0.06%
近1月：-0.19%
近1年：1.02%

累計凈值

1.2530
近3月：0.37%
近3年：8.14%

近6月：-0.02%
成立來：27.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0186 1.2530 -0.06%
    12-12 1.0192 1.2536 -0.04%
    12-11 1.0196 1.2540 0.05%
    12-10 1.0191 1.2535 0.04%
    12-09 1.0187 1.2531 0.06%
    12-08 1.0181 1.2525 0.00%
    12-05 1.0181 1.2525 0.05%
    12-04 1.0176 1.2520 -0.12%
    12-03 1.0188 1.2532 -0.05%
    12-02 1.0193 1.2537 -0.05%
    12-01 1.0198 1.2542 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.19%
    0.37%
    -0.02%
    0.70%
    1.02%
    4.68%
    8.14%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    993 | 3213
    2186 | 3219
    1286 | 3190
    2059 | 3108
    1629 | 2955
    1624 | 2917
    1954 | 2413
    1610 | 2049
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：982.71億旗下基金：144只
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