基金品種

全球市場(chǎng)
宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02250.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2539
近3月：0.38%
近3年：8.03%

近6月：0.71%
成立來(lái)：28.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-22～08-28/08-22～08-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0225 1.2539 0.03%
    07-31 1.0222 1.2536 0.11%
    07-30 1.0211 1.2525 0.16%
    07-29 1.0195 1.2509 -0.17%
    07-28 1.0212 1.2526 0.16%
    07-25 1.0196 1.2510 0.00%
    07-24 1.0196 1.2510 -0.22%
    07-23 1.0218 1.2532 -0.09%
    07-22 1.0227 1.2541 -0.07%
    07-21 1.0234 1.2548 -0.07%
    07-18 1.0241 1.2555 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.07%
    0.38%
    0.71%
    0.79%
    2.44%
    5.43%
    8.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 3459
    2024 | 3451
    1821 | 3374
    1633 | 3288
    1592 | 3265
    1476 | 3060
    2007 | 2487
    1667 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
98 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-11 07:45
95 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-13 07:25
64 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
63 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-17 09:06
62 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-17 09:06
61 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:19
142 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-07 07:23
75 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
147 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 01-17 07:22
202 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-13 07:28
199 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 11-05 07:20
256 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-02 09:05
152 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:18
1474 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 基金資訊 10-17 17:48
202 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:36
198 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-30 10:04
199 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-30 10:02
211 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-30 09:36
245 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 08-14 07:28
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