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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0351 1.2371 0.00% 07-31 1.0351 1.2371 0.02% 07-30 1.0349 1.2369 0.01% 07-29 1.0348 1.2368 -0.02% 07-28 1.0350 1.2370 0.02% 07-25 1.0348 1.2368 0.01% 07-24 1.0347 1.2367 -0.02% 07-23 1.0349 1.2369 -0.02% 07-22 1.0351 1.2371 -0.01% 07-21 1.0352 1.2372 0.01% 07-18 1.0351 1.2371 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.05%0.26%0.42%0.79%2.24%3.09%5.23%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名3231 | 34591076 | 34512235 | 33742249 | 32881592 | 32651845 | 30602429 | 24872063 | 2121四分位排名
不佳
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一般
一般
良好
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報告期 基金換手率 2017-12-31 0.07% 2016-12-31 8.86% 2016-06-30 20.88% 2015-12-31 33.53% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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