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單位凈值 (2025-08-01)

1.02320.02%
近1月：-0.17%
近1年：2.82%

累計凈值

1.3432
近3月：0.35%
近3年：11.19%

近6月：0.49%
成立來：39.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0232 1.3432 0.02%
    07-31 1.0230 1.3430 0.10%
    07-30 1.0220 1.3420 0.09%
    07-29 1.0211 1.3411 -0.12%
    07-28 1.0223 1.3423 0.11%
    07-25 1.0212 1.3412 0.01%
    07-24 1.0211 1.3411 -0.20%
    07-23 1.0231 1.3431 -0.11%
    07-22 1.0242 1.3442 -0.10%
    07-21 1.0252 1.3452 -0.07%
    07-18 1.0259 1.3459 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.17%
    0.35%
    0.49%
    0.55%
    2.82%
    8.19%
    11.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2599 | 3451
    1931 | 3374
    2118 | 3288
    2093 | 3265
    861 | 3060
    462 | 2487
    445 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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