基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03560.03%
近1月：-0.12%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.2779
近3月：0.41%
近3年：8.09%

近6月：0.73%
成立來：30.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0356 1.2779 0.03%
    07-31 1.0353 1.2776 0.13%
    07-30 1.0340 1.2763 0.15%
    07-29 1.0325 1.2748 -0.17%
    07-28 1.0343 1.2766 0.15%
    07-25 1.0328 1.2751 -0.01%
    07-24 1.0329 1.2752 -0.20%
    07-23 1.0350 1.2773 -0.10%
    07-22 1.0360 1.2783 -0.08%
    07-21 1.0368 1.2791 -0.07%
    07-18 1.0375 1.2798 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.12%
    0.41%
    0.73%
    0.75%
    2.47%
    5.38%
    8.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2340 | 3451
    1690 | 3374
    1583 | 3288
    1681 | 3265
    1413 | 3060
    2019 | 2487
    1641 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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