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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.67%
近1年:--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0353-0.42%
近3月:9.02%
近3年:--

累計凈值

1.0431
近6月:8.16%
成立來:4.42%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模:0.17億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳可凡
成 立 日:2024-11-14管 理 人國泰基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0353 1.0431 -0.42%
    07-31 1.0397 1.0475 -1.64%
    07-30 1.0570 1.0648 -0.21%
    07-29 1.0592 1.0670 0.46%
    07-28 1.0543 1.0621 0.29%
    07-25 1.0513 1.0591 -0.31%
    07-24 1.0546 1.0624 0.86%
    07-23 1.0456 1.0534 -0.09%
    07-22 1.0465 1.0543 0.81%
    07-21 1.0381 1.0459 0.71%
    07-18 1.0308 1.0386 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.52%
    3.67%
    9.02%
    8.16%
    5.47%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.62%
    3.36%
    8.04%
    7.01%
    3.98%
    20.71%
    1.16%
    -5.37%
    同類排名
    2042 | 4162
    2251 | 4072
    2274 | 3848
    2193 | 3512
    2108 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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