凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:19.97億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王樂(lè)樂(lè)等 |
成 立 日:2024-11-11 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0295 | 1.0295 | -0.42% |
07-31 | 1.0338 | 1.0338 | -1.66% |
07-30 | 1.0513 | 1.0513 | -0.22% |
07-29 | 1.0536 | 1.0536 | 0.48% |
07-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.28% |
07-25 | 1.0457 | 1.0457 | -0.31% |
07-24 | 1.0489 | 1.0489 | 0.88% |
07-23 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% |
07-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.82% |
07-21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.72% |
07-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.55% | 3.77% | 9.13% | 8.20% | 5.46% | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.62% | 3.36% | 8.04% | 7.01% | 3.98% | 20.71% | 1.16% | -5.37% |
同類排名 | 2108 | 4162 | 2150 | 4072 | 2204 | 3848 | 2180 | 3512 | 2114 | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)銀行C | 29823人 |
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C | 28182人 |
東財(cái)芯片C | 28872人 |
東財(cái)瑞利債券C | 29331人 |
東財(cái)北證50C | 30608人 |
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