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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:7.10%
近1年:67.65%

單位凈值 (2025-08-01)

0.88820.24%
近3月:11.54%
近3年:21.44%

累計凈值

0.8882
近6月:15.07%
成立來:-11.19%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:2.97億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:房俊一
成 立 日:2021-06-18管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標的:中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.89%

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交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    7.10%
    11.54%
    15.07%
    15.31%
    67.65%
    -1.50%
    21.44%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    6.94%
    10.57%
    13.62%
    13.27%
    62.91%
    -7.26%
    13.30%
    同類排名
    638 | 4162
    729 | 4072
    1402 | 3848
    892 | 3512
    725 | 3420
    111 | 2942
    1763 | 2251
    372 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    2023-06-30103.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
14 0 牛逼 基民2h8a896576 08-01 14:25
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