基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：7.10%
近1年：67.65%

單位凈值 (2025-08-01)

0.88820.24%
近3月：11.54%
近3年：21.44%

累計(jì)凈值

0.8882
近6月：15.07%
成立來(lái)：-11.19%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    7.10%
    11.54%
    15.07%
    15.31%
    67.65%
    -1.50%
    21.44%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    6.94%
    10.57%
    13.62%
    13.27%
    62.91%
    -7.26%
    13.30%
    同類(lèi)排名
    638 | 4162
    729 | 4072
    1402 | 3848
    892 | 3512
    725 | 3420
    111 | 2942
    1763 | 2251
    372 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    2023-06-30103.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 牛逼 基民2h8a896576 08-01 14:25
23 1 大盤(pán)都帶不動(dòng)它啊 紛披買(mǎi)入 07-31 00:42
19 0 周三軟件龍頭etf調(diào)整，后面怎么看呢？ 股友916685z29k 07-31 00:37
401 0 再現(xiàn)單只股票ETF周成交額破千億，A500ETF總 臨窗聽(tīng)樹(shù)聲 07-26 16:43
134 2 中國(guó)正在迎來(lái)新一輪全面牛市。 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-24 20:47
14 0 兩分鐘成交1手。什么鬼 一個(gè)人的股市 07-24 14:31
25 0 又要綠了 紛披買(mǎi)入 07-23 14:18
149 1 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-23 11:36
21 0 公告關(guān)于招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流 基金資訊 07-21 17:21
38 0 公告招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:51
41 0 墨跡啊 紛披買(mǎi)入 07-10 10:17
151 0 漲停倒計(jì)時(shí) 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-04 11:22
54 0 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-04 10:45
30 0 挺拉啊 紛披買(mǎi)入 07-03 09:47
94 0 隨著Al技術(shù)的進(jìn)步，軟件開(kāi)發(fā)將迎來(lái)一場(chǎng)新的變革時(shí)代 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-01 09:53
17 0 今天 有條理的司馬艷娥 06-30 09:54
94 0 繼續(xù)加倉(cāng) 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-27 09:44
59 0 繼續(xù) 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-26 13:59
82 0 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-25 09:50
97 1 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-20 10:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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