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全球市場(chǎng)
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05680.04%
近1月：-0.02%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：0.75%
近3年：8.66%

近6月：0.98%
成立來(lái)：11.58%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：6.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0568 1.1127 0.04%
    07-31 1.0564 1.1123 0.10%
    07-30 1.0553 1.1112 0.04%
    07-29 1.0549 1.1108 -0.10%
    07-28 1.0560 1.1119 0.11%
    07-25 1.0548 1.1107 -0.06%
    07-24 1.0554 1.1113 -0.16%
    07-23 1.0571 1.1130 -0.10%
    07-22 1.0582 1.1141 -0.06%
    07-21 1.0588 1.1147 -0.05%
    07-18 1.0593 1.1152 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.02%
    0.75%
    0.98%
    0.94%
    1.75%
    7.75%
    8.66%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    68 | 847
    635 | 838
    435 | 826
    480 | 786
    558 | 784
    650 | 743
    227 | 638
    358 | 591
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
42 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
122 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 02-18 06:53
85 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:34
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151 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:05
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226 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:06
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234 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:07
202 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:14
212 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:03
266 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-20 09:05
231 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:06
270 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金增加部 基金資訊 01-18 07:10
328 0 公告大成惠源一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 01-12 07:05
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