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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.99%
近1年：18.83%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2542-0.67%
近3月：9.52%
近3年：--

累計凈值

1.2692
近6月：8.02%
成立來：26.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.47%
    2.99%
    9.52%
    8.02%
    4.80%
    18.83%
    20.08%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.64%
    1.77%
    6.85%
    5.15%
    1.34%
    13.52%
    10.31%
    24.08%
    同類排名
    3350 | 4162
    2892 | 4072
    2041 | 3848
    2269 | 3512
    2366 | 3420
    2199 | 2942
    342 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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