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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.87%
近1年：0.90%

單位凈值 (2025-12-19)

3.1715-0.18%
近3月：1.94%
近3年：25.59%

累計(jì)凈值

3.0172
近6月：1.43%
成立來：259.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 3.1715 3.0172 -0.18%
    12-18 3.1771 3.0209 1.18%
    12-17 3.1402 2.9967 0.14%
    12-16 3.1359 2.9939 -0.85%
    12-15 3.1627 3.0115 0.65%
    12-12 3.1424 2.9982 -0.31%
    12-11 3.1522 3.0046 -0.57%
    12-10 3.1704 3.0165 -0.36%
    12-09 3.1817 3.0239 -0.76%
    12-08 3.2060 3.0398 -0.56%
    12-05 3.2239 3.0516 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    -3.87%
    1.94%
    1.43%
    -0.73%
    0.90%
    17.27%
    25.59%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -4.01%
    1.39%
    -1.23%
    -5.42%
    -3.87%
    6.96%
    9.50%
    同類排名
    615 | 4738
    4207 | 4661
    1648 | 4453
    3896 | 4004
    3326 | 3405
    3205 | 3362
    2140 | 2460
    1018 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 有沒有大佬指點(diǎn)下，是買這個(gè)好？還是買紅利股好？比如 漁樵一夢 12-20 21:32
709 18 這個(gè)買賣和持有費(fèi)用也比較高??！買10000份，31 指可數(shù) 12-20 17:45
420 6 $紅利ETF(SH510880)$ 拾萬紅利復(fù)利魔方 12-20 10:11
279 1 2026年，十五個(gè)“元年”將同時(shí)降臨，而我們正站在 清流財(cái)記 12-20 07:55
26 0 這個(gè)ETF有分紅嗎 月光寶盒時(shí)光倒流 12-20 00:34
45 1 現(xiàn)在大盤接近3900，這個(gè)價(jià)格買這個(gè)安全嗎？ 霜雪冰風(fēng) 12-19 21:09
52 2 我沒買，我難受，我不看了，我去散心 度風(fēng)88 12-19 16:21
84 3 別漲啊，建倉還沒完成 有幽默感的顧楚2 12-19 14:40
23 0 現(xiàn)在能進(jìn)嗎 股友753331t7u2 12-19 14:36
50 1 去年這時(shí)候買的，一年等于白走 大貓精 12-19 14:18
948 9 如何看待：滬深300的追漲殺跌？（12.15） 六億居士 12-19 13:51
71 2 這個(gè)月線是相當(dāng)漂亮 有間咖啡屋 12-19 13:42
657 12 海南終于封關(guān)了，今天是個(gè)特別值得慶祝的日子，紅起來 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 12-19 11:23
56 1 啥時(shí)候分紅啊 基民WKXszc 12-19 11:11
28 0 [看多][看多][上漲][上漲][上漲][上漲][ 我只是個(gè)投資妹妹 12-19 10:52
22 0 頂王無敵 堅(jiān)持之白羊 12-19 10:19
401 1 今天賣兩筆紅利不如銀行啊， 股民小巴哥 12-19 09:57
31 0 昨天3.169賣了看看今天能不能3.13-3.14 攢夠五十萬買港股 12-19 09:32
1430 6 紅利質(zhì)量雙雄調(diào)倉對決：價(jià)值向左，成長向右 ETF大白 12-19 08:37
200 5 買它就貪它每年有分紅，越跌越買說的就是它了，不愁它 謙遜的哥菡啟南丹 12-18 22:38
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