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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：7.82%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0997-0.07%
近3月：5.22%
近3年：23.37%

累計(jì)凈值

1.2597
近6月：3.09%
成立來：27.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0997 1.2597 -0.07%
    07-31 1.1005 1.2605 -1.52%
    07-30 1.1175 1.2775 0.41%
    07-29 1.1129 1.2729 -0.16%
    07-28 1.1147 1.2747 -1.20%
    07-25 1.1282 1.2882 -0.44%
    07-24 1.1332 1.2932 0.27%
    07-23 1.1301 1.2901 -0.02%
    07-22 1.1303 1.2903 1.51%
    07-21 1.1135 1.2735 0.69%
    07-18 1.1059 1.2659 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.53%
    0.85%
    5.22%
    3.09%
    0.49%
    7.82%
    11.46%
    23.37%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.67%
    -0.09%
    1.97%
    -0.30%
    -3.79%
    4.24%
    4.18%
    12.67%
    同類排名
    3383 | 4162
    3727 | 4072
    3337 | 3848
    3285 | 3512
    3119 | 3420
    2781 | 2942
    741 | 2251
    343 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
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