近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：190.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：柳軍等
成立日：2006-11-17	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：
跟蹤標的：上證紅利指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.93%

中歐北證50成份指（021298）	近1年	115.14%	購買
中歐北證50成份指（021299）	近1年	114.60%	購買
匯添富國證港股通創(chuàng)（021030）	近1年	112.79%	購買

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
4.55%	-0.90%	股吧
中信銀行	2.82%	0.00%	股吧
海瀾之家	2.68%	0.29%	股吧
興業(yè)銀行	2.67%	-0.49%	股吧
大秦鐵路	2.49%	-0.46%	股吧
江蘇銀行	2.45%	1.24%	股吧
渝農(nóng)商行	2.42%	-1.03%	股吧
滬農(nóng)商行	2.41%	-0.22%	股吧
交通銀行	2.40%	-0.52%	股吧
上海銀行	2.34%	0.39%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	3.2045	3.0389	-0.08%
07-31	3.2070	3.0405	-1.62%
07-30	3.2597	3.0750	0.44%
07-29	3.2453	3.0656	-0.17%
07-28	3.2508	3.0692	-1.27%
07-25	3.2926	3.0966	-0.47%
07-24	3.3082	3.1068	0.29%
07-23	3.2985	3.1004	-0.02%
07-22	3.2993	3.1010	1.60%
07-21	3.2472	3.0668	0.74%
07-18	3.2235	3.0513	0.47%

2025-01-21	每份派現(xiàn)金0.1420元
2024-01-23	每份派現(xiàn)金0.1310元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.1380元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0860元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.1410元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.1440元
2019-01-16	每份派現(xiàn)金0.0980元
2018-01-23	每份派現(xiàn)金0.1090元
2017-01-23	每份派現(xiàn)金0.0910元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0800元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.68%	0.91%	5.61%	3.24%	0.30%	8.49%	12.85%	26.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.36%	4.61%	10.88%	12.33%	10.14%	30.58%	8.56%	3.62%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
跟蹤標的跟蹤標的：上證紅利指數(shù)	-2.67%	-0.09%	1.97%	-0.30%	-3.79%	4.24%	4.18%	12.67%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3510 \| 4162	3719 \| 4072	3276 \| 3848	3266 \| 3512	3133 \| 3420	2748 \| 2942	674 \| 2251	298 \| 1832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%	3.88%	9.98%	-4.83%	4.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟蹤標的跟蹤標的：上證紅利指數(shù)	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%	1.06%	10.12%	-4.05%	1.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1521 \| 4076	3090 \| 3635	1749 \| 3464	2859 \| 3130	245 \| 3014	88 \| 2808	1189 \| 2655	124 \| 2515
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%	20.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	515 \| 3464	148 \| 2655	27 \| 2208	412 \| 1822	942 \| 1246	685 \| 1092	92 \| 834	184 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%
2023-12-31	36.01%
2023-06-30	36.79%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-05~至今	柳軍李茜	5年又273天	50.30%
2017-08-10~2019-11-04	柳軍	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳軍龔麗麗	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	張婭柳軍龔麗麗	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	張婭柳軍	5年又364天	94.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
2739	25	在市場強得可怕的時候，我們應該冷靜一點	快樂養(yǎng)基大師兄	08-02 17:50
47	2	這里是前低3.204,值得賭一把，賭他不會跌破這個	tomghf	08-02 16:24
115	1	#炒股日記##股市怎么看#	價值交易財經(jīng)	08-02 13:05
605	1	這只慢牛ETF，上車？	復來指數(shù)投資	08-01 21:22
32	1	今天小星縮量，洗盤結束，下周高升	tomghf	08-01 18:11
76	2	，那位大神幫忙解讀一下，這個什么時候能起來？	基民66671M2c13	08-01 14:40
24	0	22年自選的時候2.48，再也回不去了	風雨無阻只為等你	08-01 12:15
36	0	大神們可以加倉了嗎	趙先生藕	08-01 10:09
29	0	太好了，終于可以加倉加一次猛的了	吾股峰蹬	08-01 09:58
498	16	3.26的成本，你們多少？	股友753331t7u2	08-01 08:03
25	0	完了	曾富才	07-31 14:46
28	0	這星期的跌從上周五吃到現(xiàn)在，真的吐血了，	股友1m3953m189	07-31 14:33
83	2	今天怎么跌了一個點，又發(fā)什么什么事了	紅利復利	07-31 13:54
28	0	接著砸，砸到我滿意的價格，開始加倉	基民s6rlDF	07-31 13:42
330	0	#炒股日記#	價值交易財經(jīng)	07-31 11:45
183	2	別的地方賺的都來補小紅了?，F(xiàn)在大盤蓄勢待發(fā)，小紅一	基民s6rlDF	07-31 10:21
68	1	各各位大神，這樣跌要不要買出去??？	股友h221F92780	07-31 10:08
43	0	止盈以后，等待加倉時機，加速跌也不是壞事	每天都收獲400	07-31 09:56
31	0	大概是死了吧	基民8u1Cvd	07-31 09:43
337	4	+0.02%，投資是一種寂寞的狀態(tài)	價投君	07-31 07:42

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	40198人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	32621人
易方達消費行業(yè)股票	38624人
招商中證白酒指數(shù)(LO	46063人
華泰柏瑞滬深300ETF	42547人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

優(yōu)秀

良好

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

一般

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外