基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.57%
近1年：29.71%

單位凈值 (2025-12-19)

1.61450.25%
近3月：1.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6875
近6月：12.51%
成立來(lái)：69.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.6145 1.6875 0.25%
    12-18 1.6104 1.6834 0.12%
    12-17 1.6085 1.6815 0.56%
    12-16 1.5995 1.6725 -1.96%
    12-15 1.6315 1.7045 -0.07%
    12-12 1.6327 1.7057 0.84%
    12-11 1.6191 1.6921 -0.58%
    12-10 1.6285 1.7015 -0.53%
    12-09 1.6372 1.7102 -1.49%
    12-08 1.6619 1.7349 -0.96%
    12-05 1.6780 1.7510 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.11%
    -3.57%
    1.38%
    12.51%
    25.97%
    29.71%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.06%
    -3.49%
    1.76%
    11.16%
    24.66%
    28.61%
    68.71%
    --
    同類排名
    3130 | 4738
    4154 | 4661
    2032 | 4453
    2992 | 4004
    1379 | 3405
    954 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 2 各位大哥大姐，請(qǐng)問(wèn)，513920港股通央企紅利et 睿智的肖沁觴 12-21 12:43
30 0 月線死叉馬上形成。疊加銀行繼續(xù)回調(diào)。紅利會(huì)被市場(chǎng)拋 拉絲為加絲 12-21 12:34
96 7 重倉(cāng)買的真倒霉 英姿颯爽的林泰成 12-21 12:33
26 1 兩中遠(yuǎn)、有色，這幾個(gè)持倉(cāng)異常高，感覺(jué)就是拿散戶錢接 鹽酸羥基 12-19 14:58
23 0 太差了 高貴典雅的薛恒花 12-19 13:52
27 0 買點(diǎn)底倉(cāng)，有種跌 滿倉(cāng)被套st天佑德 12-19 13:36
25 0 這個(gè)基金機(jī)構(gòu)，真踏螞差！真踏螞差！真踏螞差！重要的 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 13:24
48 3 重倉(cāng)股有色有跌了 拉絲為加絲 12-19 10:48
29 0 有色礦都漲了，你還在踏步，草李螞的嗶哦 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 10:12
16 0 這股現(xiàn)在真難漲上去，跌起來(lái)飛快的 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 10:11
13 0 上面已經(jīng)沒(méi)壓力了，趕緊升吧 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 09:57
21 0 這個(gè)現(xiàn)在就是給散戶接盤(pán)了。把銅弄進(jìn)去就是給2散戶接 拉絲為加絲 12-19 09:55
99 0 弱爆了 勤奮的泉風(fēng)翼1 12-19 09:55
14 0 拉后腿了 股市射手 12-19 09:55
13 0 好跌 鄧甜甜張張?zhí)?/a> 12-19 09:53
13 0 嚴(yán)重跑輸同行的騙錢玩意 讓我賺點(diǎn)啊 12-19 09:46
17 0 這破股還往里進(jìn)干啥，名字挺霸氣，機(jī)構(gòu)不行，選股不行 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 09:44
17 0 弱爆了 愛(ài)理財(cái)之驚奇隊(duì)長(zhǎng) 12-19 09:42
19 0 同行都漲多少了，就不能跟同行持倉(cāng)嗎 讓我賺點(diǎn)啊 12-19 09:34
20 0 有病吧，這還跌！ 凍魚(yú)戰(zhàn)神小胖妹 12-19 09:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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