基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0467--
近1月：0.17%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1847
近3月：1.18%
近3年：11.68%

近6月：0.98%
成立來：19.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾省強(qiáng)
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-05～01-02/12-05～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0467 1.1847 --
    07-25 1.0443 1.1823 --
    07-18 1.0493 1.1873 --
    07-11 1.0480 1.1860 --
    07-04 1.0479 1.1859 --
    06-30 1.0449 1.1829 0.01%
    06-27 1.0448 1.1828 --
    06-20 1.0446 1.1826 --
    06-13 1.0424 1.1804 --
    06-06 1.0405 1.1785 --
    05-30 1.0399 1.1779 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.17%
    1.18%
    0.98%
    1.08%
    2.72%
    7.67%
    11.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    330 | 3451
    64 | 3374
    919 | 3288
    866 | 3265
    999 | 3060
    681 | 2487
    342 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:11
52 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
46 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:29
104 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:05
126 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 01-17 09:06
77 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 01-17 09:04
209 0 公告關(guān)于國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-05 07:35
162 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:47
242 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-26 06:50
196 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:18
209 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 10:17
235 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 10:06
238 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-20 09:08
270 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 14:30
249 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-08 09:05
275 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-08 09:05
359 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 01-27 08:04
260 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-20 09:05
424 0 公告關(guān)于國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-04 09:16
332 0 公告國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1