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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.19910.01%
近1月：-0.65%
近1年：3.62%

累計凈值

1.2199
近3月：-0.22%
近3年：15.13%

近6月：-0.77%
成立來：22.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1991 1.2199 0.01%
    07-31 1.1990 1.2198 0.31%
    07-30 1.1953 1.2161 0.32%
    07-29 1.1915 1.2123 -0.51%
    07-28 1.1976 1.2184 0.28%
    07-25 1.1943 1.2151 -0.01%
    07-24 1.1944 1.2152 -0.48%
    07-23 1.2002 1.2210 -0.18%
    07-22 1.2024 1.2232 -0.22%
    07-21 1.2051 1.2259 -0.22%
    07-18 1.2077 1.2285 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -0.65%
    -0.22%
    -0.77%
    -0.36%
    3.62%
    11.61%
    15.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    36 | 3459
    3388 | 3451
    3186 | 3374
    3227 | 3288
    3150 | 3265
    329 | 3060
    56 | 2487
    62 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
65 1 看看近半年排名都是墊底的 基民69k33007H9 07-25 17:02
55 0 又來一個大地震，快回上去吧 基民69k33007H9 07-25 08:17
34 0 南華瑞澤近1個月收蛋680個，買它一個月頂純債一年 艾歐尼亞2 07-22 14:07
70 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
39 0 昨天又地震啦，穩(wěn)住啊 基民69k33007H9 07-11 07:24
52 0 昨天怎么回事啊 基民69k33007H9 07-09 07:19
68 0 昨天別人都漲了，你怎么反而跌了 基民69k33007H9 07-01 08:54
68 0 股市起起伏伏，如同坐過山車，很多投資都在“隨風搖擺 咖啡提提神 06-16 16:51
65 0 行情雖震蕩，但保險方向表現(xiàn)出較強的穩(wěn)定性與韌性。方 玟玟er 06-12 16:44
63 0 昨天怎么回事，今年年后到現(xiàn)在怎么回事，快上去啊 基民69k33007H9 05-30 10:04
75 0 這只基金有毒，大家快跑 股友Zn87915075 05-22 20:35
579 1 地產(chǎn)下行壓力加大、資金緊張情緒緩解，債市調(diào)整后再回 國金基金 05-20 11:04
63 0 這個基金不行，賣了走人了… 溫柔可愛o0 05-16 10:50
70 0 真是有毒 股友Zn87915075 05-15 21:29
87 0 天吶，又地震了嗎，快回上去啊 基民69k33007H9 05-13 07:49
127 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:37
75 0 怎么又跌這么多，快漲上去啊 基民69k33007H9 04-22 08:55
479 0 這只債昨天爆57個恐龍蛋！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 04-08 15:55
88 0 從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠債基單日151蛋，3月18日 舟_1 04-08 00:44
89 0 債市行情來了別錯過！鴻遠利率債15天315蛋，今天 hugree 04-03 11:02
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