基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.25880.01%
近1月：-0.40%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.4515
近3月：0.13%
近3年：11.04%

近6月：0.49%
成立來：49.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2588 1.4515 0.01%
    07-31 1.2587 1.4514 0.13%
    07-30 1.2571 1.4498 0.13%
    07-29 1.2555 1.4482 -0.21%
    07-28 1.2581 1.4508 0.13%
    07-25 1.2565 1.4492 0.02%
    07-24 1.2563 1.4490 -0.26%
    07-23 1.2596 1.4523 -0.06%
    07-22 1.2603 1.4530 -0.14%
    07-21 1.2621 1.4548 -0.13%
    07-18 1.2637 1.4564 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.40%
    0.13%
    0.49%
    1.12%
    4.69%
    8.56%
    11.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    3235 | 3451
    2599 | 3374
    2118 | 3288
    801 | 3265
    96 | 3060
    349 | 2487
    475 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
146 3 為什么大盤漲了？你這是基金就連跌了三天!! 竹勝馬 07-31 15:34
68 1 長債爆蛋真給力！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-28 21:48
82 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間暫停履行職 基金資訊 07-24 09:12
91 1 萬家基金周潛瑋：債市有望維持慢牛行情 萬家基金 07-22 18:21
97 0 債市有望維持慢牛行情 萬家基金周潛瑋 07-22 17:44
74 0 南華瑞澤C今天又收蛋，沒讓人失望！近1月412個(gè)蛋 零點(diǎn)點(diǎn) 07-18 11:24
48 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
66 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-07 17:05
128 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金 基金資訊 07-04 07:03
85 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.6. 萬家基金 06-30 17:02
42 0 買了好多債基，鵬揚(yáng)景科漲的不錯(cuò)，拿了一年收了830 靜茹給的勇氣 06-26 11:17
68 0 板塊輪動(dòng)中，保險(xiǎn)逐漸成為結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)集中區(qū)。方正富邦 米飯一小碗 06-12 17:11
57 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 冷佩佩 06-06 14:38
148 1 為什么這幾天沒有顯示收益？ 銀紐扣布丁 05-23 21:42
107 0 收益持續(xù)攀升！方正鴻遠(yuǎn)純利率債今日33蛋入賬，半年 wenwen6667 05-19 22:20
101 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-06 17:01
260 0 萬家鑫璟純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 萬家基金周潛瑋 04-24 08:00
150 0 萬家基金周潛瑋：我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會(huì) 萬家基金 04-22 17:46
213 0 我這樣看待二季度的債市投資機(jī)會(huì) 萬家基金周潛瑋 04-22 17:45
105 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1