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單位凈值 (2025-08-01)

1.01350.01%
近1月：-0.27%
近1年：--

累計凈值

1.0504
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：1.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-27/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0135 1.0504 0.01%
    07-31 1.0134 1.0503 0.11%
    07-30 1.0123 1.0492 0.11%
    07-29 1.0112 1.0481 -0.14%
    07-28 1.0126 1.0495 0.11%
    07-25 1.0115 1.0484 0.03%
    07-24 1.0112 1.0481 -0.21%
    07-23 1.0133 1.0502 -0.07%
    07-22 1.0140 1.0509 -0.09%
    07-21 1.0149 1.0518 -0.08%
    07-18 1.0157 1.0526 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.27%
    -0.11%
    -0.40%
    -0.55%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2977 | 3451
    3075 | 3374
    3168 | 3288
    3192 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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