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單位凈值 (2025-08-04)

1.0134-0.01%
近1月：-0.32%
近1年：--

累計凈值

1.0503
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立來：1.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-27/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0134 1.0503 -0.01%
    08-01 1.0135 1.0504 0.01%
    07-31 1.0134 1.0503 0.11%
    07-30 1.0123 1.0492 0.11%
    07-29 1.0112 1.0481 -0.14%
    07-28 1.0126 1.0495 0.11%
    07-25 1.0115 1.0484 0.03%
    07-24 1.0112 1.0481 -0.21%
    07-23 1.0133 1.0502 -0.07%
    07-22 1.0140 1.0509 -0.09%
    07-21 1.0149 1.0518 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.32%
    -0.12%
    -0.41%
    -0.56%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1415 | 3121
    2443 | 3123
    2798 | 3065
    2866 | 2981
    2890 | 2959
    -- | 2756
    -- | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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