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全球市場

單位凈值 (2025-05-06)

1.03080.02%
近1月：0.20%
近1年：--

累計凈值

1.0517
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：1.45%
成立來：1.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-01～07-14/07-01～07-14
預估開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0308 1.0517 0.02%
    04-30 1.0306 1.0515 0.08%
    04-29 1.0298 1.0507 0.07%
    04-28 1.0291 1.0500 0.03%
    04-25 1.0288 1.0497 0.00%
    04-24 1.0288 1.0497 -0.02%
    04-23 1.0290 1.0499 -0.06%
    04-22 1.0296 1.0505 0.05%
    04-21 1.0291 1.0500 -0.07%
    04-18 1.0298 1.0507 0.01%
    04-17 1.0297 1.0506 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    -0.45%
    1.45%
    -0.43%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    88 | 3063
    2327 | 3048
    2867 | 3000
    2202 | 2885
    2916 | 2978
    -- | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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