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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-1.06%
近1年：14.37%

單位凈值 (2025-12-19)

1.40100.50%
近3月：-1.82%
近3年：8.77%

累計凈值

1.9050
近6月：20.57%
成立來：115.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖潔
成 立 日：2012-06-25管 理 人：長安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.4010 1.9050 0.50%
    12-18 1.3940 1.8980 -1.06%
    12-17 1.4090 1.9130 1.73%
    12-16 1.3850 1.8890 -1.14%
    12-15 1.4010 1.9050 -0.99%
    12-12 1.4150 1.9190 0.71%
    12-11 1.4050 1.9090 -0.99%
    12-10 1.4190 1.9230 -0.07%
    12-09 1.4200 1.9240 -0.28%
    12-08 1.4240 1.9280 0.64%
    12-05 1.4150 1.9190 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    -1.06%
    -1.82%
    20.57%
    15.31%
    14.37%
    28.77%
    8.77%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -1.35%
    -0.69%
    -1.45%
    23.60%
    17.72%
    16.70%
    32.37%
    10.82%
    同類排名
    3068 | 4738
    3149 | 4661
    3236 | 4453
    2065 | 4004
    2455 | 3405
    2484 | 3362
    1846 | 2460
    1532 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3030.71%
    2024-12-3122.91%
    2024-06-309.30%
    2023-12-3116.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
87 0 說實話，我買007771的時候，就沒指望它立刻暴漲 活靈活現(xiàn)的馬云卉7 12-11 14:58
127 0 熬出頭了熬出頭了！同泰遠見的北交所量化策略真不是吹 股友83017Hl581 12-11 14:50
181 0 近一年同類冠軍！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時押注兩大機器人市場 豪放不羈的呂杰 11-20 11:12
291 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-01 09:08
282 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
530 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:28
690 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
717 0 數(shù)字經(jīng)濟今天又嗨了！大漲6.83%，政策利好加碼。 沈璽征 07-16 07:56
795 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-27 09:10
841 2 鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)在全球經(jīng)濟復蘇和全球?qū)A(chǔ)設(shè) 騎?？葱?/a> 04-26 08:18
907 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:56
896 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:29
944 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 09:16
977 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-21 09:11
992 0 公告關(guān)于長安基金管理有限公司旗下指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整 基金資訊 03-19 21:05
945 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 03-19 17:07
950 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同更 基金資訊 03-19 17:07
1381 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
392 0 沒有什么可以阻擋 沒有年紀青年 01-17 11:45
1513 0 公告長安基金管理有限公司關(guān)于長安滬深300非周期行業(yè)指 基金資訊 01-15 09:05
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