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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.63%
近1年：15.20%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2430-0.48%
近3月：6.97%
近3年：-12.40%

累計(jì)凈值

1.7470
近6月：5.70%
成立來：90.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖潔
成 立 日：2012-06-25管 理 人：長安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2430 1.7470 -0.48%
    07-31 1.2490 1.7530 -1.65%
    07-30 1.2700 1.7740 -0.24%
    07-29 1.2730 1.7770 0.87%
    07-28 1.2620 1.7660 0.08%
    07-25 1.2610 1.7650 -0.39%
    07-24 1.2660 1.7700 0.80%
    07-23 1.2560 1.7600 -0.24%
    07-22 1.2590 1.7630 1.12%
    07-21 1.2450 1.7490 0.73%
    07-18 1.2360 1.7400 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.43%
    4.63%
    6.97%
    5.70%
    2.30%
    15.20%
    -4.97%
    -12.40%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.55%
    4.39%
    6.24%
    5.14%
    1.62%
    15.67%
    -5.74%
    -13.82%
    同類排名
    1881 | 4162
    1662 | 4072
    2905 | 3848
    2912 | 3512
    2901 | 3420
    2452 | 2942
    1886 | 2251
    1458 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.91%
    2024-06-309.30%
    2023-12-3116.96%
    2023-06-3021.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
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382 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 09:16
388 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-21 09:11
411 0 公告關(guān)于長安基金管理有限公司旗下指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整 基金資訊 03-19 21:05
370 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 03-19 17:07
385 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同更 基金資訊 03-19 17:07
813 0 公告長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:16
336 0 沒有什么可以阻擋 沒有年紀(jì)青年 01-17 11:45
929 0 公告長安基金管理有限公司關(guān)于長安滬深300非周期行業(yè)指 基金資訊 01-15 09:05
1254 1 你們沒收到提醒又可能要清盤的信息嘛 基民321k106e51 01-13 10:38
341 0 好熟悉的圖形 基民何不食 12-13 12:11
1253 0 公告長安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開長安滬深30 基金資訊 12-13 09:07

長安基金

管理規(guī)模：144.49億旗下基金：50只
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