類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.03億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:郅元等 |
成 立 日:2016-09-18 | 管 理 人:萬(wàn)家基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
現(xiàn)金理財(cái)新選擇
5.48%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
4.93%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長(zhǎng)
62.68%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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08-01 | 1.0103 | 1.3574 | 0.01% |
07-31 | 1.0102 | 1.3573 | 0.01% |
07-30 | 1.0101 | 1.3572 | 0.00% |
07-29 | 1.0101 | 1.3572 | 0.03% |
07-28 | 1.0098 | 1.3569 | 0.00% |
07-25 | 1.0098 | 1.3569 | 0.00% |
07-24 | 1.0098 | 1.3569 | -0.01% |
07-23 | 1.0099 | 1.3570 | 0.03% |
07-22 | 1.0096 | 1.3567 | 0.00% |
07-21 | 1.0096 | 1.3567 | 0.00% |
07-18 | 1.0096 | 1.3567 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.05% | 0.15% | 0.74% | 1.23% | 1.70% | 3.41% | 7.63% | 10.45% |
同類(lèi)平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 3049 | 3459 | 379 | 3451 | 448 | 3374 | 476 | 3288 | 232 | 3265 | 415 | 3060 | 706 | 2487 | 653 | 2121 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 30.73%
近1年 10.97%
近1年 10.70%
近1年 10.55%
近1年 10.52%
近1年 10.08%
近1年 3.41%
日漲幅2.76%
日漲幅2.74%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.10%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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萬(wàn)家鑫璟純債A | 177人 |
鵬華豐祿債券 | 199人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 150人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 157人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 175人 |
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