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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03500.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1071
近3月：0.37%
近3年：8.40%

近6月：0.58%
成立來(lái)：10.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0350 1.1071 0.03%
    07-31 1.0347 1.1068 0.11%
    07-30 1.0336 1.1057 0.08%
    07-29 1.0328 1.1049 -0.11%
    07-28 1.0339 1.1060 0.10%
    07-25 1.0329 1.1050 -0.03%
    07-24 1.0332 1.1053 -0.16%
    07-23 1.0349 1.1070 -0.06%
    07-22 1.0355 1.1076 -0.05%
    07-21 1.0360 1.1081 -0.06%
    07-18 1.0366 1.1087 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.05%
    0.37%
    0.58%
    0.57%
    2.28%
    5.95%
    8.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1896 | 3451
    1862 | 3374
    1948 | 3288
    2050 | 3265
    1758 | 3060
    1743 | 2487
    1532 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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