基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10000.04%
近1月：-0.15%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.6277
近3月：0.12%
近3年：10.19%

近6月：0.51%
成立來(lái)：82.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1000 1.6277 0.04%
    07-31 1.0996 1.6273 0.05%
    07-30 1.0990 1.6267 0.04%
    07-29 1.0986 1.6263 -0.06%
    07-28 1.0993 1.6270 0.08%
    07-25 1.0984 1.6261 -0.02%
    07-24 1.0986 1.6263 -0.15%
    07-23 1.1003 1.6280 -0.09%
    07-22 1.1013 1.6290 -0.08%
    07-21 1.1022 1.6299 -0.08%
    07-18 1.1031 1.6308 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.12%
    0.51%
    0.58%
    2.60%
    8.15%
    10.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2494 | 3451
    2624 | 3374
    2075 | 3288
    2030 | 3265
    1179 | 3060
    476 | 2487
    768 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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