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單位凈值 (2025-08-01)

1.10330.01%
近1月：-0.12%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1133
近3月：0.12%
近3年：10.96%

近6月：0.09%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1033 1.1133 0.01%
    07-31 1.1032 1.1132 0.04%
    07-30 1.1028 1.1128 0.10%
    07-29 1.1017 1.1117 -0.12%
    07-28 1.1030 1.1130 0.08%
    07-25 1.1021 1.1121 0.02%
    07-24 1.1019 1.1119 -0.12%
    07-23 1.1032 1.1132 -0.05%
    07-22 1.1038 1.1138 -0.04%
    07-21 1.1042 1.1142 -0.05%
    07-18 1.1047 1.1147 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.12%
    0.09%
    0.16%
    2.67%
    7.82%
    10.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    2340 | 3451
    2624 | 3374
    2756 | 3288
    2720 | 3265
    1074 | 3060
    624 | 2487
    495 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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