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單位凈值 (2025-06-17)

1.10390.07%
近1月：0.31%
近1年：3.58%

累計凈值

1.1139
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：11.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：53.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1039 1.1139 0.07%
    06-16 1.1031 1.1131 0.00%
    06-13 1.1031 1.1131 0.00%
    06-12 1.1031 1.1131 -0.02%
    06-11 1.1033 1.1133 0.08%
    06-10 1.1024 1.1124 -0.01%
    06-09 1.1025 1.1125 0.05%
    06-06 1.1020 1.1120 0.10%
    06-05 1.1009 1.1109 0.02%
    06-04 1.1007 1.1107 0.03%
    06-03 1.1004 1.1104 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.31%
    0.97%
    0.46%
    0.22%
    3.58%
    8.43%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    797 | 3110
    1443 | 3108
    2290 | 3056
    2642 | 2973
    2652 | 3000
    848 | 2735
    467 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 成立來
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279 0 公告鑫元裕豐債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:20
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