基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0559--
近1月:0.22%
近1年:3.66%

累計(jì)凈值

1.3866
近3月:1.07%
近3年:13.99%

近6月:0.97%
成立來(lái):44.45%
類型:債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:102.23億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳聞
成 立 日:2017-08-22管 理 人國(guó)壽安?;?/a>基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間08-22~09-05/08-22~09-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間:
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0559 1.3866 --
    07-25 1.0580 1.3887 --
    07-18 1.0586 1.3893 --
    07-11 1.0571 1.3878 --
    07-04 1.0567 1.3874 --
    06-30 1.0536 1.3843 0.00%
    06-27 1.0536 1.3843 --
    06-20 1.0520 1.3827 --
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.22%
    1.07%
    0.97%
    1.13%
    3.66%
    9.55%
    13.99%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    742 | 847
    259 | 838
    311 | 826
    486 | 786
    462 | 784
    289 | 743
    104 | 638
    47 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
160 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
122 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
138 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:58
179 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:21
241 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 03-10 08:13
311 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-22 06:39
283 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
425 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
415 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
673 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 09-05 09:06
608 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
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768 0 $國(guó)壽安保安吉純債半年定開債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無(wú)暇 08-23 22:21
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845 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
807 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
936 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:24
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