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國壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0559--
近1月：0.22%
近1年：3.66%

累計凈值

1.3866
近3月：1.07%
近3年：13.99%

近6月：0.97%
成立來：44.45%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：102.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-22～09-05/08-22～09-05
預估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0559 1.3866 --
    07-25 1.0580 1.3887 --
    07-18 1.0586 1.3893 --
    07-11 1.0571 1.3878 --
    07-04 1.0567 1.3874 --
    06-30 1.0536 1.3843 0.00%
    06-27 1.0536 1.3843 --
    06-20 1.0520 1.3827 --
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.22%
    1.07%
    0.97%
    1.13%
    3.66%
    9.55%
    13.99%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    742 | 847
    259 | 838
    311 | 826
    486 | 786
    462 | 784
    289 | 743
    104 | 638
    47 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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