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單位凈值 (2025-08-01)

1.00950.01%
近1月:0.14%
近1年:3.20%

累計凈值

1.3374
近3月:0.70%
近3年:9.83%

近6月:1.13%
成立來:38.42%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.10億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郅元
成 立 日:2016-09-18管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0095 1.3374 0.01%
    07-31 1.0094 1.3373 0.00%
    07-30 1.0094 1.3373 0.01%
    07-29 1.0093 1.3372 0.03%
    07-28 1.0090 1.3369 0.00%
    07-25 1.0090 1.3369 0.00%
    07-24 1.0090 1.3369 -0.01%
    07-23 1.0091 1.3370 0.02%
    07-22 1.0089 1.3368 0.01%
    07-21 1.0088 1.3367 0.00%
    07-18 1.0088 1.3367 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.70%
    1.13%
    1.58%
    3.20%
    7.23%
    9.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    421 | 3451
    544 | 3374
    635 | 3288
    297 | 3265
    536 | 3060
    950 | 2487
    912 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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