基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.24100.01%
近1月：-0.41%
近1年：4.47%

累計(jì)凈值

1.4278
近3月：0.07%
近3年：10.36%

近6月：0.39%
成立來：46.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2410 1.4278 0.01%
    07-31 1.2409 1.4277 0.13%
    07-30 1.2393 1.4261 0.12%
    07-29 1.2378 1.4246 -0.20%
    07-28 1.2403 1.4271 0.12%
    07-25 1.2388 1.4256 0.02%
    07-24 1.2386 1.4254 -0.26%
    07-23 1.2418 1.4286 -0.06%
    07-22 1.2425 1.4293 -0.14%
    07-21 1.2443 1.4311 -0.13%
    07-18 1.2459 1.4327 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.41%
    0.07%
    0.39%
    0.99%
    4.47%
    8.11%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    3244 | 3451
    2730 | 3374
    2296 | 3288
    1077 | 3265
    121 | 3060
    497 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 還好有債基對沖 陽光明媚的日子 08-01 23:39
41 0 先拿著看看情況吧，這債基彈性還不錯(cuò)，而且波動小，放 發(fā)財(cái)鴨子 08-01 20:28
36 0 連漲多日了，債市有點(diǎn)震蕩也很正常$萬家鑫璟純債C$ 加油呀66 08-01 19:51
59 1 債市走勢很好，安心拿好不用操啥心收益就到手了$萬家 加油呀66 08-01 19:51
34 0 先拿著往后看吧，這里彈性還是很好的 隨風(fēng)飄搖66 08-01 19:49
38 0 債基波動小，安心拿著就可以，收益在于時(shí)間的累積，再 Letting 08-01 16:16
29 0 指數(shù)和熱門產(chǎn)品迎來調(diào)整，那就該輪到債基市場的復(fù)蘇了 機(jī)泰祝農(nóng) 08-01 14:50
51 0 這業(yè)績優(yōu)秀 陽光明媚的日子 07-31 22:16
33 0 堅(jiān)信一下，$萬家鑫璟純債C$長期的收益還是依然穩(wěn)健 善解如煙 07-31 16:20
26 0 債基暖春將至，你準(zhǔn)備好了嗎？ 機(jī)泰祝農(nóng) 07-31 13:06
24 0 昨天漲了，我又又又找回了自信，$萬家鑫璟純債C$是 A往事如風(fēng) 07-31 11:29
63 1 已經(jīng)企穩(wěn)吧！希望接下來多一點(diǎn)修復(fù)行情 招財(cái)進(jìn)包 07-31 09:39
43 0 這波債基調(diào)整確實(shí)有點(diǎn)猛，不過也別急，債基這東西本來 發(fā)財(cái)鴨子 07-31 09:39
160 0 爆蛋了！ 陽光明媚的日子 07-30 23:34
27 0 調(diào)整也是自我修復(fù)的過程，碎蛋只是暫時(shí)的，$萬家鑫璟 善解如煙 07-30 15:05
45 1 越是回調(diào)越要有耐心，我堅(jiān)持自己的決定。繼續(xù)持倉，保 A往事如風(fēng) 07-30 13:16
43 0 萬家鑫璟純債C：債基回調(diào)中的投資機(jī)會 機(jī)泰祝農(nóng) 07-30 13:04
38 0 越是波動越不能動，這時(shí)候一定得穩(wěn)住手$萬家鑫璟純債 加油呀66 07-30 11:42
42 1 最終能賺到錢的還是咱這群長期持有的人兒 隨風(fēng)飄搖66 07-30 11:37
56 0 我看那個(gè)萬家鑫璟純債C還不錯(cuò)，聽說它會跟著市場情況 發(fā)財(cái)鴨子 07-30 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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