基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.24100.01%
近1月：-0.41%
近1年：4.47%

累計凈值

1.4278
近3月：0.07%
近3年：10.36%

近6月：0.39%
成立來：46.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2410 1.4278 0.01%
    07-31 1.2409 1.4277 0.13%
    07-30 1.2393 1.4261 0.12%
    07-29 1.2378 1.4246 -0.20%
    07-28 1.2403 1.4271 0.12%
    07-25 1.2388 1.4256 0.02%
    07-24 1.2386 1.4254 -0.26%
    07-23 1.2418 1.4286 -0.06%
    07-22 1.2425 1.4293 -0.14%
    07-21 1.2443 1.4311 -0.13%
    07-18 1.2459 1.4327 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.41%
    0.07%
    0.39%
    0.99%
    4.47%
    8.11%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    3244 | 3451
    2730 | 3374
    2296 | 3288
    1077 | 3265
    121 | 3060
    497 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在中泰證券 基金資訊 08-04 07:21
84 0 還好有債基對沖 陽光明媚的日子 08-01 23:39
42 0 先拿著看看情況吧，這債基彈性還不錯，而且波動小，放 發(fā)財鴨子 08-01 20:28
38 0 連漲多日了，債市有點震蕩也很正常$萬家鑫璟純債C$ 加油呀66 08-01 19:51
60 1 債市走勢很好，安心拿好不用操啥心收益就到手了$萬家 加油呀66 08-01 19:51
35 0 先拿著往后看吧，這里彈性還是很好的 隨風飄搖66 08-01 19:49
40 0 債基波動小，安心拿著就可以，收益在于時間的累積，再 Letting 08-01 16:16
32 0 指數(shù)和熱門產(chǎn)品迎來調(diào)整，那就該輪到債基市場的復蘇了 機泰祝農(nóng) 08-01 14:50
53 0 這業(yè)績優(yōu)秀 陽光明媚的日子 07-31 22:16
33 0 堅信一下，$萬家鑫璟純債C$長期的收益還是依然穩(wěn)健 善解如煙 07-31 16:20
27 0 債基暖春將至，你準備好了嗎？ 機泰祝農(nóng) 07-31 13:06
24 0 昨天漲了，我又又又找回了自信，$萬家鑫璟純債C$是 A往事如風 07-31 11:29
65 1 已經(jīng)企穩(wěn)吧！希望接下來多一點修復行情 招財進包 07-31 09:39
45 0 這波債基調(diào)整確實有點猛，不過也別急，債基這東西本來 發(fā)財鴨子 07-31 09:39
161 0 爆蛋了！ 陽光明媚的日子 07-30 23:34
27 0 調(diào)整也是自我修復的過程，碎蛋只是暫時的，$萬家鑫璟 善解如煙 07-30 15:05
48 1 越是回調(diào)越要有耐心，我堅持自己的決定。繼續(xù)持倉，保 A往事如風 07-30 13:16
44 0 萬家鑫璟純債C：債基回調(diào)中的投資機會 機泰祝農(nóng) 07-30 13:04
39 0 越是波動越不能動，這時候一定得穩(wěn)住手$萬家鑫璟純債 加油呀66 07-30 11:42
42 1 最終能賺到錢的還是咱這群長期持有的人兒 隨風飄搖66 07-30 11:37
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