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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：3.35%
近1年：29.74%

單位凈值 (2025-12-19)

1.14341.27%
近3月：1.69%
近3年：36.12%

累計凈值

1.1434
近6月：24.83%
成立來：14.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-09-30）基金經理：伍臣東
成 立 日：2021-12-17管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證500質量成長指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    3.35%
    1.69%
    24.83%
    31.49%
    29.74%
    54.53%
    36.12%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.61%
    2.78%
    0.28%
    21.71%
    26.26%
    24.54%
    42.39%
    20.14%
    同類排名
    849 | 4738
    280 | 4661
    1861 | 4453
    1541 | 4004
    993 | 3405
    951 | 3362
    629 | 2460
    603 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30118.04%
    2024-12-31119.36%
    2024-06-30111.33%
    2023-12-31112.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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