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單位凈值 (2025-12-15)

1.4785-0.04%
近1月：-1.12%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.8616
近3月：-0.75%
近3年：8.54%

近6月：0.84%
成立來：98.72%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2015-06-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.4785 1.8616 -0.04%
    12-12 1.4791 1.8622 -0.02%
    12-11 1.4794 1.8625 -0.20%
    12-10 1.4824 1.8655 -0.01%
    12-09 1.4825 1.8656 -0.14%
    12-08 1.4846 1.8677 -0.01%
    12-05 1.4848 1.8679 0.20%
    12-04 1.4818 1.8649 -0.13%
    12-03 1.4838 1.8669 -0.03%
    12-02 1.4842 1.8673 -0.08%
    12-01 1.4854 1.8685 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -1.12%
    -0.75%
    0.84%
    2.23%
    2.91%
    8.54%
    8.54%
    同類平均
    -0.81%
    -0.50%
    0.55%
    19.39%
    23.09%
    20.86%
    28.89%
    14.97%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    902 | 2318
    1373 | 2314
    1539 | 2310
    2110 | 2290
    2061 | 2255
    1958 | 2246
    1737 | 2172
    1188 | 2050
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.64%
    2024-12-3183.72%
    2024-06-3091.04%
    2023-12-31138.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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