近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2015-06-19	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
深糧控股	0.39%	0.15%	股吧
建設(shè)銀行	0.39%	0.11%	股吧
光大銀行	0.38%	0.00%	股吧
長江電力	0.38%	0.54%	股吧
寧滬高速	0.38%	0.14%	股吧
中國電信	0.38%	-0.53%	股吧
交通銀行	0.37%	-0.52%	股吧
郵儲銀行	0.37%	-1.39%	股吧
中國移動	0.37%	-0.44%	股吧
粵高速Ａ	0.37%	-0.24%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	19.50%	--
25國債11	19.50%	--
24光大	19.42%	--
24國債08	9.96%	--
24國債21	3.92%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.4804	1.8635	0.10%
07-31	1.4789	1.8620	-0.25%
07-30	1.4826	1.8657	0.13%
07-29	1.4807	1.8638	-0.06%
07-28	1.4816	1.8647	-0.02%
07-25	1.4819	1.8650	-0.05%
07-24	1.4827	1.8658	0.05%
07-23	1.4819	1.8650	-0.13%
07-22	1.4839	1.8670	0.09%
07-21	1.4825	1.8656	0.19%
07-18	1.4797	1.8628	0.07%

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0258元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0133元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-16	每份派現(xiàn)金0.0170元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	0.41%	1.94%	2.34%	2.36%	8.47%	6.98%	6.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	934 \| 2346	1938 \| 2344	1895 \| 2330	1742 \| 2316	1670 \| 2305	1614 \| 2263	797 \| 2165	532 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.73%	0.06%	2.83%	3.04%	0.45%	-0.47%	-0.28%	-0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1033 \| 2353	1534 \| 2331	469 \| 2337	1812 \| 2323	731 \| 2327	1089 \| 2323	424 \| 2331	425 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.93%	-0.15%	-0.77%	7.96%	24.75%	15.74%	1.61%	7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	899 \| 2337	428 \| 2331	172 \| 2300	901 \| 2206	1268 \| 2087	1351 \| 1975	224 \| 1914	748 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	199.23%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又99天	8.22%
2023-10-26~2024-04-25	?？?/a> 敬夏璽殷瑞飛	182天	0.47%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.18%
2019-10-15~2022-04-12	?？?/a>	2年又180天	36.13%
2017-05-20~2019-10-14	?？?/a> 狄曉嬌	2年又147天	22.73%

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基金名稱	關(guān)注度
工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	1393人
廣發(fā)多因子混合	1307人
金元順安元啟靈活配置混合	1370人
易方達藍籌精選混合	1354人
交銀趨勢混合A	1419人

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基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

良好

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不佳

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一般

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