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單位凈值 (2025-08-01)

1.00420.03%
近1月：0.17%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0564
近3月：0.86%
近3年：--

近6月：1.34%
成立來：5.68%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0042 1.0564 0.03%
    07-31 1.0039 1.0561 0.07%
    07-30 1.0032 1.0554 0.02%
    07-29 1.0030 1.0552 -0.05%
    07-28 1.0035 1.0557 0.04%
    07-25 1.0031 1.0553 -0.03%
    07-24 1.0034 1.0556 -0.09%
    07-23 1.0043 1.0565 -0.04%
    07-22 1.0047 1.0569 -0.01%
    07-21 1.0048 1.0570 0.03%
    07-18 1.0045 1.0567 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    0.86%
    1.34%
    1.35%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    185 | 1364
    1030 | 1362
    1160 | 1360
    1000 | 1341
    972 | 1338
    1194 | 1307
    -- | 1243
    -- | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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