基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.17610.03%
近1月：0.17%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.2623
近3月：0.87%
近3年：-1.16%

近6月：1.35%
成立來：26.36%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1761 1.2623 0.03%
    07-31 1.1757 1.2619 0.07%
    07-30 1.1749 1.2611 0.03%
    07-29 1.1746 1.2608 -0.05%
    07-28 1.1752 1.2614 0.04%
    07-25 1.1747 1.2609 -0.03%
    07-24 1.1751 1.2613 -0.09%
    07-23 1.1762 1.2624 -0.04%
    07-22 1.1767 1.2629 0.00%
    07-21 1.1767 1.2629 0.02%
    07-18 1.1765 1.2627 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.17%
    0.87%
    1.35%
    1.35%
    2.31%
    1.78%
    -1.16%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    177 | 1364
    1030 | 1362
    1158 | 1360
    997 | 1341
    972 | 1338
    1196 | 1307
    1007 | 1243
    931 | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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240 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
492 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-06 01:00
260 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 08:04
305 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:07
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