基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.32%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07630.03%
近3月：0.77%
近3年：10.48%

累計(jì)凈值

1.2013
近6月：1.22%
成立來：21.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限99.99元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0763 1.2013 0.03%
    07-31 1.0760 1.2010 0.07%
    07-30 1.0753 1.2003 0.05%
    07-29 1.0748 1.1998 -0.07%
    07-28 1.0756 1.2006 0.07%
    07-25 1.0748 1.1998 -0.03%
    07-24 1.0751 1.2001 -0.12%
    07-23 1.0764 1.2014 -0.06%
    07-22 1.0771 1.2021 -0.03%
    07-21 1.0774 1.2024 -0.03%
    07-18 1.0777 1.2027 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.77%
    1.22%
    1.26%
    2.32%
    7.54%
    10.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.07%
    0.35%
    0.11%
    0.07%
    0.40%
    2.75%
    2.74%
    同類排名
    263 | 624
    154 | 614
    23 | 590
    19 | 571
    22 | 559
    236 | 497
    85 | 342
    77 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
41 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 大工大工 07-03 11:22
45 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
41 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
36 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 羽羽理財(cái)日記 06-24 10:41
57 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
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56 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
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61 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$ 玲瓏馨香 06-05 10:51
72 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 深沉的淡如水 06-04 10:50
53 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 我愛生活 05-29 11:03
53 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 烎空3 05-28 11:48
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63 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 老王有點(diǎn)酷 05-23 11:13
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57 0 連漲14天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 老王有點(diǎn)酷 05-21 10:56
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