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單位凈值 (2025-08-01)

1.06680.03%
近1月:-0.06%
近1年:2.45%

累計凈值

1.2037
近3月:0.60%
近3年:9.84%

近6月:0.85%
成立來:21.78%
類型:債券型-長債規(guī)模:21.27億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:楊凡穎
成 立 日:2019-05-09管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0668 1.2037 0.03%
    07-31 1.0665 1.2034 0.08%
    07-30 1.0657 1.2026 0.07%
    07-29 1.0650 1.2019 -0.10%
    07-28 1.0661 1.2030 0.08%
    07-25 1.0652 1.2021 -0.03%
    07-24 1.0655 1.2024 -0.15%
    07-23 1.0671 1.2040 -0.09%
    07-22 1.0681 1.2050 -0.05%
    07-21 1.0686 1.2055 -0.05%
    07-18 1.0691 1.2060 0.01%
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    近1年
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    0.15%
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    0.60%
    0.85%
    0.86%
    2.45%
    7.32%
    9.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1966 | 3451
    888 | 3374
    1261 | 3288
    1427 | 3265
    1454 | 3060
    890 | 2487
    905 | 2121
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

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