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單位凈值 (2025-08-01)

1.03640.02%
近1月：0.09%
近1年：1.72%

累計凈值

1.0882
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李琪
成 立 日：2023-04-11管 理 人：長盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0364 1.0882 0.02%
    07-31 1.0362 1.0880 0.03%
    07-30 1.0359 1.0877 0.01%
    07-29 1.0358 1.0876 -0.03%
    07-28 1.0361 1.0879 0.03%
    07-25 1.0358 1.0876 -0.02%
    07-24 1.0360 1.0878 -0.05%
    07-23 1.0365 1.0883 -0.03%
    07-22 1.0368 1.0886 0.00%
    07-21 1.0368 1.0886 -0.01%
    07-18 1.0369 1.0887 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.50%
    0.84%
    0.92%
    1.72%
    8.08%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    727 | 3451
    1326 | 3374
    1299 | 3288
    1271 | 3265
    2591 | 3060
    509 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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