基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02720.02%
近1月：0.09%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.2172
近3月：0.66%
近3年：10.97%

近6月：1.04%
成立來(lái)：23.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0272 1.2172 0.02%
    07-31 1.0270 1.2170 0.03%
    07-30 1.0267 1.2167 0.03%
    07-29 1.0264 1.2164 -0.04%
    07-28 1.0268 1.2168 0.03%
    07-25 1.0265 1.2165 -0.03%
    07-24 1.0268 1.2168 -0.05%
    07-23 1.0273 1.2173 -0.03%
    07-22 1.0276 1.2176 0.00%
    07-21 1.0276 1.2176 -0.01%
    07-18 1.0277 1.2177 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.66%
    1.04%
    1.13%
    1.96%
    7.27%
    10.97%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    727 | 3451
    687 | 3374
    795 | 3288
    790 | 3265
    2320 | 3060
    925 | 2487
    492 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:18
59 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
98 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:12
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65 0 從默默無(wú)聞到領(lǐng)跑全場(chǎng)！鴻遠(yuǎn)用62蛋近一周收益+21 福寶愛(ài)理財(cái) 03-31 22:57
72 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
79 0 硬核數(shù)據(jù)說(shuō)話：鴻遠(yuǎn)近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:11
83 0 硬核數(shù)據(jù)說(shuō)話：鴻遠(yuǎn)近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:05
67 0 寶子們，我今晚被方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)驚掉下巴！38個(gè)大蛋 景深遇繁 03-25 22:06
62 0 寶子們，我昨天被方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)驚掉下巴！33個(gè)大蛋 高手開(kāi)始理財(cái) 03-25 15:25
65 0 公告華安安和債券型證券投資基金(華安安和債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
64 0 公告華安安和債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 02-28 09:05
92 0 哇哦，今天市場(chǎng)大幅反彈，最大蛋高達(dá)21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn) 天人城是 02-20 09:32
74 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
1270 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公 基金資訊 11-09 08:17
125 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$費(fèi)率低，是不錯(cuò)的選 股友2976976Z7I 11-08 11:51
127 0 中證A500賣得真火爆，看中了華安中證A500C， 彩虹再現(xiàn) 11-01 15:00
170 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:20
173 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:19
263 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-20 07:16
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