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單位凈值 (2025-08-01)

1.02720.02%
近1月：0.09%
近1年：1.96%

累計凈值

1.2172
近3月：0.66%
近3年：10.97%

近6月：1.04%
成立來：23.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0272 1.2172 0.02%
    07-31 1.0270 1.2170 0.03%
    07-30 1.0267 1.2167 0.03%
    07-29 1.0264 1.2164 -0.04%
    07-28 1.0268 1.2168 0.03%
    07-25 1.0265 1.2165 -0.03%
    07-24 1.0268 1.2168 -0.05%
    07-23 1.0273 1.2173 -0.03%
    07-22 1.0276 1.2176 0.00%
    07-21 1.0276 1.2176 -0.01%
    07-18 1.0277 1.2177 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.66%
    1.04%
    1.13%
    1.96%
    7.27%
    10.97%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    727 | 3451
    687 | 3374
    795 | 3288
    790 | 3265
    2320 | 3060
    925 | 2487
    492 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

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