基金品種

全球市場(chǎng)
平安3-5年期政策性金融債債券C(006935
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1179-0.01%
近1月:-0.26%
近1年:2.78%

累計(jì)凈值

1.2629
近3月:0.08%
近3年:9.31%

近6月:0.49%
成立來(lái):27.76%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:蘇寧
成 立 日:2019-01-31管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1179 1.2629 -0.01%
    07-31 1.1180 1.2630 0.10%
    07-30 1.1169 1.2619 0.13%
    07-29 1.1155 1.2605 -0.14%
    07-28 1.1171 1.2621 0.09%
    07-25 1.1161 1.2611 -0.01%
    07-24 1.1162 1.2612 -0.16%
    07-23 1.1180 1.2630 -0.12%
    07-22 1.1193 1.2643 -0.06%
    07-21 1.1200 1.2650 -0.05%
    07-18 1.1206 1.2656 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.26%
    0.08%
    0.49%
    0.34%
    2.78%
    7.22%
    9.31%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1331 | 3459
    2940 | 3451
    2711 | 3374
    2118 | 3288
    2466 | 3265
    913 | 3060
    955 | 2487
    1121 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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