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單位凈值 (2025-08-01)

1.02350.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.0988
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：10.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0235 1.0988 0.01%
    07-31 1.0234 1.0987 0.08%
    07-30 1.0226 1.0979 0.12%
    07-29 1.0214 1.0967 -0.15%
    07-28 1.0229 1.0982 0.10%
    07-25 1.0219 1.0972 0.00%
    07-24 1.0219 1.0972 -0.15%
    07-23 1.0234 1.0987 -0.07%
    07-22 1.0241 1.0994 -0.07%
    07-21 1.0248 1.1001 -0.05%
    07-18 1.0253 1.1006 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.16%
    0.28%
    0.28%
    0.35%
    2.81%
    7.45%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2550 | 3451
    2160 | 3374
    2479 | 3288
    2452 | 3265
    871 | 3060
    811 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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