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單位凈值 (2025-08-01)

1.06680.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1898
近3月：0.25%
近3年：8.06%

近6月：0.51%
成立來：19.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0668 1.1898 0.01%
    07-31 1.0667 1.1897 0.04%
    07-30 1.0663 1.1893 0.04%
    07-29 1.0659 1.1889 -0.07%
    07-28 1.0666 1.1896 0.05%
    07-25 1.0661 1.1891 -0.02%
    07-24 1.0663 1.1893 -0.07%
    07-23 1.0671 1.1901 -0.03%
    07-22 1.0674 1.1904 -0.02%
    07-21 1.0676 1.1906 -0.02%
    07-18 1.0678 1.1908 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.25%
    0.51%
    0.52%
    1.55%
    5.59%
    8.06%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    1626 | 3451
    2265 | 3374
    2075 | 3288
    2154 | 3265
    2737 | 3060
    1935 | 2487
    1653 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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