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單位凈值 (2025-08-01)

1.02570.01%
近1月：0.07%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.2237
近3月：0.42%
近3年：7.49%

近6月：0.78%
成立來：24.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0257 1.2237 0.01%
    07-31 1.0256 1.2236 0.02%
    07-30 1.0254 1.2234 0.01%
    07-29 1.0253 1.2233 -0.02%
    07-28 1.0255 1.2235 0.03%
    07-25 1.0252 1.2232 -0.01%
    07-24 1.0253 1.2233 -0.03%
    07-23 1.0256 1.2236 -0.02%
    07-22 1.0258 1.2238 0.00%
    07-21 1.0258 1.2238 0.00%
    07-18 1.0258 1.2238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.42%
    0.78%
    0.78%
    1.50%
    4.98%
    7.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    917 | 3451
    1650 | 3374
    1459 | 3288
    1617 | 3265
    2777 | 3060
    2148 | 2487
    1793 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
59 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 09:53
64 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:53
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59 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 20:55
75 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 20:48
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362 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-15 09:59
391 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:34
370 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-15 09:15
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